辽宁35选7试机号
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  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
匯盈債券C
基金代碼:675163
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:唐煜
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    基金概況
    基金全稱:西部利得匯盈債券型證券投資基金C
    起購金額:10元
    基金代碼:675163
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:浙商銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在控制風險和保持資產流動性的前提下,優化資產結構,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。同時,綜合運用定性方法和定量方法,基本面分析和數量化模型相結合,對資產證券化產品的基礎資產質量及未來現金流進行分析,并結合發行條款、提前償還率、風險補償收益等個券因素以及市場利率、流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析和價值評估后進行投資。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(僅投資可分離交易可轉換債券的純債部分)、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
    比較基準
    中國債券綜合全價(總值)指數收益率。
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    唐煜
    南開大學經濟學碩士,曾任廣發銀行總行資產管理部固定收益處投資經理,太平洋資產管理有限公司固定收益經理。2018年11月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    唐煜
    南開大學經濟學碩士,曾任廣發銀行總行資產管理部固定收益處投資經理,太平洋資產管理有限公司固定收益經理。2018年11月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 142,832,955 94.42
    >其中:債券 142,832,955 94.42
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,919,942.95 2.59
    6 其他資產 4,522,368.75 2.99
    7 合計 151,275,266.7 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 109,695,027.6 96.26
    >其中:債券 109,695,027.6 96.26
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,524,668.05 2.22
    6 其他資產 1,731,461.6 1.52
    7 合計 113,951,157.25 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 120,467,830 97.13
    >其中:債券 120,467,830 97.13
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,584,247.49 2.08
    6 其他資產 971,802.16 0.78
    7 合計 124,023,879.65 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 127,660,100 95.37
    >其中:債券 127,660,100 95.37
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,487,042.02 1.86
    6 其他資產 3,715,484.22 2.78
    7 合計 133,862,626.24 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 305,289,691.4 95.30
    >其中:債券 305,289,691.4 95.30
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,523,950.87 2.04
    6 其他資產 8,536,541.68 2.66
    7 合計 320,350,183.95 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 51,720,399.4 77.89
    >其中:債券 51,720,399.4 77.89
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,000,135 15.06
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,093,710.76 3.15
    6 其他資產 2,587,790.65 3.90
    7 合計 66,402,035.81 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 11,566,434.1 19.23
    >其中:債券 11,566,434.1 19.23
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 22,983,214.97 38.21
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 25,238,854.4 41.96
    6 其他資產 354,626.17 0.59
    7 合計 60,143,129.64 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 140211 14國開11 500,000 54,725,000 49.27
    2 140205 14國開05 200,000 21,990,000 19.80
    3 180204 18國開04 200,000 21,026,000 18.93
    4 170212 17國開12 200,000 20,834,000 18.76
    5 190306 19進出06 200,000 20,234,000 18.22
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160417 16農發17 600,000 60,528,000 53.20
    2 190306 19進出06 200,000 20,134,000 17.70
    3 190403 19農發03 200,000 20,056,000 17.63
    4 018006 國開1702 37,840 3,874,437.6 3.41
    5 018081 農發1901 31,000 3,102,790 2.73
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160417 16農發17 1,000,000 100,680,000 81.27
    2 018006 國開1702 70,000 7,147,000 5.77
    3 018007 國開1801 50,000 5,043,500 4.07
    4 019611 19國債01 45,000 4,496,400 3.63
    5 018081 農發1901 31,000 3,100,930 2.50
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160417 16農發17 1,000,000 100,680,000 75.35
    2 170405 17農發05 200,000 19,980,000 14.95
    3 019537 16國債09 60,000 6,000,000 4.49
    4 018005 國開1701 10,000 1,000,100 0.75
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160417 16農發17 1,000,000 100,180,000 31.99
    2 180204 18國開04 500,000 52,360,000 16.72
    3 180408 18農發08 500,000 51,645,000 16.49
    4 170309 17進出09 500,000 50,955,000 16.27
    5 170411 17農發11 200,000 20,294,000 6.48
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170411 17農發11 200,000 20,188,000 32.94
    2 111807083 18招商銀行CD083 100,000 9,621,000 15.70
    3 010107 21國債⑺ 60,260 6,177,855.2 10.08
    4 019537 16國債09 60,000 5,994,600 9.78
    5 018006 國開1702 54,950 5,523,024.5 9.01
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111807083 18招商銀行CD083 100,000 9,584,000 15.97
    2 020235 18貼債18 19,950 1,981,434 3.30
    3 019571 17國債17 10 1,000.1 0.00

    交易費率

    管理費率(年):0.40%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%    

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    匯盈債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 0.080
    銷售機構
    機構名稱客服電話網址
    西部證券股份有限公司 95582
    中信證券股份有限公司 95548
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108
    中國銀河證券股份有限公司 95551
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