辽宁35选7试机号
  • 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
祥逸債券C
基金代碼:675093
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:劉心峰、張維文
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    • 基金概況
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    • 銷售機構
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    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得祥逸債券型證券投資基金C
    起購金額:10元
    基金代碼:675093
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
    比較基準
    中債綜合指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    張維文
    注重安全邊際,踐行穩健的投資風格
    上海財經大學金融學碩士,曾任交銀施羅德基金公司信用分析師、國民信托有限公司固定收益研究員。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高級研究員。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    張維文
    注重安全邊際,踐行穩健的投資風格
    上海財經大學金融學碩士,曾任交銀施羅德基金公司信用分析師、國民信托有限公司固定收益研究員。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高級研究員。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 46,021,255.8 76.98
    >其中:債券 46,021,255.8 76.98
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 12,612,258.92 21.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 455,100.58 0.76
    6 其他資產 698,629.03 1.17
    7 合計 59,787,244.33 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 24,512,050 79.93
    >其中:債券 24,512,050 79.93
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 4,500,000 14.67
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,338,721.43 4.37
    6 其他資產 317,343.23 1.03
    7 合計 30,668,114.66 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 799,360 79.99
    >其中:債券 799,360 79.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 177,361.05 17.75
    6 其他資產 22,578.38 2.26
    7 合計 999,299.43 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 11,458,915 89.52
    >其中:債券 11,458,915 89.52
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,018,310.72 7.95
    6 其他資產 323,670.63 2.53
    7 合計 12,800,896.35 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 42,116,670 96.13
    >其中:債券 42,116,670 96.13
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 780,919.13 1.78
    6 其他資產 916,208.76 2.09
    7 合計 43,813,797.89 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 50,470,100 96.57
    >其中:債券 50,470,100 96.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 485,010.84 0.93
    6 其他資產 1,309,203.35 2.50
    7 合計 52,264,314.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 54,895,424 96.02
    >其中:債券 54,895,424 96.02
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,380,354.45 2.41
    6 其他資產 897,116.86 1.57
    7 合計 57,172,895.31 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 60,222,373.2 92.04
    >其中:債券 60,222,373.2 92.04
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 1,800,000 2.75
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,295,042.75 1.98
    6 其他資產 2,110,588.11 3.23
    7 合計 65,428,004.06 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190402 19農發02 200,000 20,014,000 39.52
    2 180212 18國開12 100,000 10,153,000 20.05
    3 190211 19國開11 100,000 10,014,000 19.77
    4 018007 國開1801 33,000 3,324,750 6.56
    5 108602 國開1704 25,010 2,515,505.8 4.97
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190206 19國開06 100,000 9,997,000 32.74
    2 190402 19農發02 100,000 9,989,000 32.71
    3 108602 國開1704 20,000 2,014,200 6.60
    4 019611 19國債01 15,000 1,499,850 4.91
    5 018007 國開1801 10,000 1,012,000 3.31
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019611 19國債01 8,000 799,360 89.79
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 79,500 7,950,795 62.66
    2 010107 21國債⑺ 34,000 3,508,120 27.65
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 280,500 28,173,420 64.43
    2 170212 17國開12 100,000 10,340,000 23.65
    3 010107 21國債⑺ 35,000 3,603,250 8.24
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 360,500 36,266,300 69.65
    2 170212 17國開12 100,000 10,169,000 19.53
    3 041773006 17皖山鷹CP002 40,000 4,034,800 7.75
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 368,000 36,939,840 64.69
    2 170212 17國開12 100,000 10,104,000 17.69
    3 041773006 17皖山鷹CP002 40,000 4,011,200 7.02
    4 019571 17國債17 38,400 3,840,384 6.73
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 305,000 30,445,100 54.28
    2 170212 17國開12 100,000 9,953,000 17.75
    3 019563 17國債09 79,260 7,927,585.2 14.13
    4 041773006 17皖山鷹CP002 40,000 4,032,400 7.19
    5 011754193 17紅豆SCP003 40,000 4,021,600 7.17

    交易費率

    管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%    

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-30天以內0.50%
    30天(含)至90天0.25%
    90天(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    祥逸債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    機構名稱客服電話網址
    西部證券股份有限公司 95582
    中信證券股份有限公司 95548
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108
    中國銀河證券股份有限公司 95551
    申萬宏源證券有限公司 95523
    中銀國際證券有限責任公司 400-620-8888
    招商證券股份有限公司 95565
    光大證券股份有限公司 95525
    長城證券股份有限公司 400-6666-888
    安信證券股份有限公司 95517
    國金證券股份有限公司 95310
    信達證券股份有限公司 95321
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000
    平安證券股份有限公司 95511-8
    東海證券股份有限公司 95531
    國信證券股份有限公司 95536
    中泰證券股份有限公司 95538
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562
    中信證券(山東)有限責任公司 95548
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868
    湘財證券股份有限公司 95351
    中國中金財富證券有限公司 95532
    英大證券有限責任公司 0755-26982993
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金銷售有限公司 95021
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665
    陽光人壽保險股份有限公司 95510
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 0411-88891212
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618
    深圳眾祿基金銷售有限公司 400-6788-887
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998
    沈陽麟龍投資顧問有限公司 400-003-5811
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788
    成都華弈恒信財富投資管理有限公司 400-8010-009
    上海云灣基金銷售有限公司 400-820-1515
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166
    華瑞保險銷售有限公司 952303
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123
    西部期貨有限公司 400-688-6896
    中信期貨有限公司 400-990-8826
    法律文件
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