辽宁35选7试机号
  • 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
合享C
基金代碼:675043
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:劉心峰、嚴志勇
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得合享債券型證券投資基金C
    起購金額:10元
    基金代碼:675043
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:國泰君安證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在有效控制風險和保持資產流動性的前提下,對固定收益類資產輔以權益類資產增強性配置,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
    比較基準
    中債綜合指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,519,397,500 93.74
    >其中:債券 4,418,402,500 91.65
    > 資產支持證券 100,995,000 2.09
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 209,790,754.69 4.35
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,982,218.92 0.08
    6 其他資產 87,786,002.09 1.82
    7 合計 4,820,956,475.7 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,486,755,000 98.33
    >其中:債券 4,405,817,000 96.56
    > 資產支持證券 80,938,000 1.77
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 749,291.79 0.02
    6 其他資產 75,286,876.82 1.65
    7 合計 4,562,791,168.61 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,582,074,000 96.40
    >其中:債券 4,441,816,000 93.45
    > 資產支持證券 140,258,000 2.95
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 91,200,280.36 1.92
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 789,626.37 0.02
    6 其他資產 79,043,556.63 1.66
    7 合計 4,753,107,463.36 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,720,471,000 98.42
    >其中:債券 4,580,173,000 95.50
    > 資產支持證券 140,298,000 2.93
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,087,236.06 0.02
    6 其他資產 74,588,384.47 1.56
    7 合計 4,796,146,620.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,525,252,000 97.08
    >其中:債券 4,425,247,000 94.93
    > 資產支持證券 100,005,000 2.15
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 30,060,285.09 0.64
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,652,210.6 0.06
    6 其他資產 103,497,240.08 2.22
    7 合計 4,661,461,735.77 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,370,389,000 98.17
    >其中:債券 4,270,299,000 95.93
    > 資產支持證券 100,090,000 2.25
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 705,203.01 0.02
    6 其他資產 80,610,257.91 1.81
    7 合計 4,451,704,460.92 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,565,576,000 96.38
    >其中:債券 3,565,576,000 96.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 74,080,306.04 2.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,867,239.45 0.05
    6 其他資產 57,813,787.87 1.56
    7 合計 3,699,337,333.36 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,284,380,000 87.68
    >其中:債券 3,284,380,000 87.68
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 356,604,814.92 9.52
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 47,043,172.39 1.26
    6 其他資產 57,987,087.6 1.55
    7 合計 3,746,015,074.91 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 5,000,000 525,650,000 15.11
    2 160206 16國開06 3,300,000 331,254,000 9.52
    3 190207 19國開07 2,600,000 261,924,000 7.53
    4 180208 18國開08 2,300,000 234,140,000 6.73
    5 190203 19國開03 2,100,000 210,546,000 6.05
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 4,700,000 491,996,000 13.65
    2 160206 16國開06 3,300,000 330,132,000 9.16
    3 190207 19國開07 2,600,000 260,806,000 7.23
    4 180208 18國開08 2,300,000 233,979,000 6.49
    5 190203 19國開03 2,100,000 209,223,000 5.80
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 4,400,000 446,160,000 12.08
    2 180204 18國開04 4,000,000 417,960,000 11.32
    3 160206 16國開06 3,800,000 379,316,000 10.27
    4 180402 18農發02 3,600,000 369,324,000 10.00
    5 180208 18國開08 2,800,000 284,928,000 7.72
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 5,400,000 549,828,000 12.74
    2 180204 18國開04 4,000,000 419,000,000 9.71
    3 160206 16國開06 3,800,000 380,228,000 8.81
    4 180402 18農發02 3,600,000 371,772,000 8.62
    5 180208 18國開08 2,800,000 285,992,000 6.63
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 5,400,000 548,370,000 12.58
    2 160206 16國開06 3,800,000 377,340,000 8.66
    3 180402 18農發02 3,600,000 371,340,000 8.52
    4 180208 18國開08 2,800,000 285,124,000 6.54
    5 180203 18國開03 2,300,000 236,647,000 5.43
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 5,400,000 545,886,000 12.32
    2 160206 16國開06 3,800,000 373,426,000 8.43
    3 180402 18農發02 3,600,000 368,964,000 8.33
    4 180208 18國開08 2,800,000 282,884,000 6.38
    5 180404 18農發04 2,400,000 241,176,000 5.44
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 4,700,000 470,987,000 13.45
    2 160206 16國開06 3,800,000 369,512,000 10.55
    3 180402 18農發02 3,300,000 335,742,000 9.59
    4 180404 18農發04 2,400,000 240,720,000 6.87
    5 180203 18國開03 2,300,000 233,473,000 6.67
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 3,900,000 387,348,000 10.92
    2 160206 16國開06 3,300,000 316,965,000 8.93
    3 180402 18農發02 2,800,000 282,716,000 7.97
    4 1721034 17東莞農商二級 2,000,000 197,400,000 5.56
    5 1720028 17廣州銀行二級 2,000,000 196,800,000 5.55

    交易費率

    管理費率(年):0.30%                                                      托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.05%    

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-30天以內0.10%
    30天(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    合享C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.320
    2019-02-20 2019-02-20 2019-02-21 0.450
    2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 0.562
    2018-10-17 2018-10-17 2018-10-18 1.038
    銷售機構
    機構名稱客服電話網址
    平安銀行股份有限公司 95511-3
    興業銀行股份有限公司 95561
    招商銀行股份有限公司 95555
    江西銀行股份有限公司 956055
    西部證券股份有限公司 95582
    中信證券股份有限公司 95548
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108
    中國銀河證券股份有限公司 95551
    申萬宏源證券有限公司 95523
    中銀國際證券有限責任公司 400-620-8888
    招商證券股份有限公司 95565
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666
    光大證券股份有限公司 95525
    長城證券股份有限公司 400-6666-888
    安信證券股份有限公司 95517
    國金證券股份有限公司 95310
    信達證券股份有限公司 95321
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000
    平安證券股份有限公司 95511-8
    東海證券股份有限公司 95531
    中泰證券股份有限公司 95538
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562
    中信證券(山東)有限責任公司 95548
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868
    湘財證券股份有限公司 95351
    中國中金財富證券有限公司 95532
    英大證券有限責任公司 0755-26982993
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金銷售有限公司 95021
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665
    陽光人壽保險股份有限公司 95510
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 0411-88891212
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618
    深圳眾祿基金銷售有限公司 400-6788-887
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998
    沈陽麟龍投資顧問有限公司 400-003-5811
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788
    成都華弈恒信財富投資管理有限公司 400-8010-009
    上海云灣基金銷售有限公司 400-820-1515
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166
    華瑞保險銷售有限公司 952303
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671
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    西部期貨有限公司 400-688-6896
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