辽宁35选7试机号
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近三月:--
成立以來:--
西部利得添盈短債債券C
基金代碼:006807
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:劉心峰
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    基金概況
    基金全稱:西部利得添盈短債債券型證券投資基金C
    起購金額:500萬元
    基金代碼:006807
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
    投資策略
    為保持本基金明顯的收益風險特征,本基金將通過對宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、遠期利率水平、市場短期資金流向、央行公開市場操作力度、貨幣供應量變動等)、債券市場整體收益率曲線變化、申購贖回現金流情況等因素的綜合分析和判斷。同時,本基金通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數的樣本券久期構建組合久期,確保組合收益超過基準收益。在目標久期的執行過程中,將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產配置的管理,以使得組合的各種風險在控制范圍之內。
    投資范圍
    本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    比較基準
    中債綜合財富(1年以下)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 7,764,760 85.63
    >其中:債券 7,764,760 85.63
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,171,170.62 12.92
    6 其他資產 131,410 1.45
    7 合計 9,067,340.62 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 59,821,000 44.25
    >其中:債券 59,821,000 44.25
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 43,296,214.94 32.03
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 31,141,920.55 23.04
    6 其他資產 915,734.03 0.68
    7 合計 135,174,869.52 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 50,000 5,059,500 57.06
    2 019611 19國債01 20,000 2,001,200 22.57
    3 108602 國開1704 7,000 704,060 7.94
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 011900336 19蘭州城投SCP002 100,000 10,052,000 8.95
    2 011900772 19大同煤礦SCP007 100,000 10,042,000 8.94
    3 011901140 19冀中能源SCP005 100,000 10,032,000 8.93
    4 011902178 19蘇通大橋SCP001 100,000 10,003,000 8.91
    5 190206 19國開06 100,000 9,997,000 8.90

    交易費率

    管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%    

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至30日(含)0.10%
    30日以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得添盈短債債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    機構名稱客服電話網址
    平安銀行股份有限公司 95511-3
    興業銀行股份有限公司 95561
    西部證券股份有限公司 95582
    中信證券股份有限公司 95548
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108
    中國銀河證券股份有限公司 95551
    申萬宏源證券有限公司 95523
    招商證券股份有限公司 95565
    光大證券股份有限公司 95525
    長城證券股份有限公司 400-6666-888
    安信證券股份有限公司 95517
    信達證券股份有限公司 95321
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000
    東海證券股份有限公司 95531
    中泰證券股份有限公司 95538
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562
    中信證券(山東)有限責任公司 95548
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868
    湘財證券股份有限公司 95351
    中國中金財富證券有限公司 95532
    英大證券有限責任公司 0755-26982993
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金銷售有限公司 95021
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665
    陽光人壽保險股份有限公司 95510
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 0411-88891212
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618
    深圳眾祿基金銷售有限公司 400-6788-887
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998
    沈陽麟龍投資顧問有限公司 400-003-5811
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788
    上海云灣基金銷售有限公司 400-820-1515
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166
    華瑞保險銷售有限公司 952303
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123
    中信期貨有限公司 400-990-8826
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