辽宁35选7试机号
  • 萬份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
天添金貨幣A
基金代碼:675071
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七日年化收益率
--
每萬份收益(元)
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  • 基金經理:張維文、張英
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    基金概況
    基金全稱:西部利得天添金貨幣市場基金A
    起購金額:0.01元
    基金代碼:675071
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:貨幣型基金
    投資理念
    本基金在控制投資風險、保持基金資產流動性的前提下,力求為投資者提供穩定的投資收益。
    投資策略
    本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括:利率策略、信用債券、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券、非金融企業債務融資工具及其他金融工具投資策略。
    投資范圍
    本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    同期七天通知存款利率(稅后)
    基金經理
    張維文
    注重安全邊際,踐行穩健的投資風格
    上海財經大學金融學碩士,曾任交銀施羅德基金公司信用分析師、國民信托有限公司固定收益研究員。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高級研究員。
    張英
    張英女士,機構部聯席總經理、基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。8 年證券從業年限。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金經理
    張維文
    注重安全邊際,踐行穩健的投資風格
    上海財經大學金融學碩士,曾任交銀施羅德基金公司信用分析師、國民信托有限公司固定收益研究員。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高級研究員。
    張英
    張英女士,機構部聯席總經理、基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。8 年證券從業年限。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 179,480,828.68 49.34
    >其中:債券 179,480,828.68 49.34
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 112,286,885.36 30.87
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 71,704,353.59 19.71
    4 其他資產 323,713.6 0.09
    5 合計 363,795,781.23 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 329,465,015.79 51.90
    >其中:債券 329,465,015.79 51.90
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 225,121,208.82 35.46
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 79,524,536.85 12.53
    4 其他資產 710,871.13 0.11
    5 合計 634,821,632.59 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 160,740,703.3 38.14
    >其中:債券 160,740,703.3 38.14
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 134,894,615.58 32.01
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 74,240,124.02 17.62
    4 其他資產 51,548,891.36 12.23
    5 合計 421,424,334.26 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 184,609,911.03 54.44
    >其中:債券 184,609,911.03 54.44
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 76,149,647.5 22.46
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 78,088,839.43 23.03
    4 其他資產 229,854.52 0.07
    5 合計 339,078,252.48 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 33,603,323.46 19.04
    >其中:債券 33,603,323.46 19.04
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 67,000,245 37.97
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 75,604,664.13 42.85
    4 其他資產 251,921.53 0.14
    5 合計 176,460,154.12 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 63,942,894.97 60.27
    >其中:債券 63,942,894.97 60.27
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 39,026,298.54 36.78
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 3,034,910.92 2.86
    4 其他資產 93,128.94 0.09
    5 合計 106,097,233.37 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 23,817,041.59 34.57
    >其中:債券 23,817,041.59 34.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 20,370,150.56 29.56
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 24,602,355.03 35.71
    4 其他資產 112,573.49 0.16
    5 合計 68,902,120.67 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 67,600,522.83 80.43
    >其中:債券 67,600,522.83 80.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 12,010,135.02 14.29
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 4,203,582.47 5.00
    4 其他資產 235,565.62 0.28
    5 合計 84,049,805.94 100.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111915566 19民生銀行CD566 300,000 29,879,025.61 8.22
    2 111916366 19上海銀行CD366 200,000 19,986,035.02 5.50
    3 111916372 19上海銀行CD372 200,000 19,974,153.15 5.50
    4 111915531 19民生銀行CD531 200,000 19,947,730.53 5.49
    5 111905002 19建設銀行CD002 200,000 19,935,610.89 5.48
    6 111915071 19民生銀行CD071 200,000 19,910,701.05 5.48
    7 190206 19國開06 100,000 9,998,916.99 2.75
    8 111911004 19平安銀行CD004 100,000 9,992,707.08 2.75
    9 111914236 19江蘇銀行CD236 100,000 9,989,690.95 2.75
    10 111910070 19興業銀行CD070 100,000 9,959,781.48 2.74
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111916193 19上海銀行CD193 500,000 49,949,485.02 7.87
    2 111813142 18浙商銀行CD142 500,000 49,934,419.58 7.87
    3 111910028 19興業銀行CD028 300,000 29,947,750.89 4.72
    4 190201 19國開01 200,000 19,999,574.65 3.15
    5 111811286 18平安銀行CD286 200,000 19,979,848.13 3.15
    6 111990543 19中原銀行CD007 200,000 19,973,653.32 3.15
    7 111914019 19江蘇銀行CD019 200,000 19,973,135.87 3.15
    8 111909238 19浦發銀行CD238 200,000 19,968,079.65 3.15
    9 111887307 18徽商銀行CD160 200,000 19,965,879.65 3.15
    10 111983163 19寧波銀行CD145 200,000 19,964,421.91 3.15
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111810482 18興業銀行CD482 500,000 49,950,923.05 12.29
    2 111818314 18華夏銀行CD314 300,000 29,938,865.24 7.37
    3 111908077 19中信銀行CD077 300,000 29,908,619.43 7.36
    4 111881025 18杭州銀行CD056 200,000 19,973,838.94 4.92
    5 190201 19國開01 100,000 9,997,478.38 2.46
    6 111808251 18中信銀行CD251 100,000 9,987,835.19 2.46
    7 111815548 18民生銀行CD548 100,000 9,983,142.8 2.46
    8 019611 19國債01 10,000 1,000,000.27 0.25
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111809430 18浦發銀行CD430 500,000 49,995,896.58 14.75
    2 111813055 18浙商銀行CD055 300,000 29,958,573.99 8.84
    3 111819147 18恒豐銀行CD147 200,000 19,983,714.38 5.90
    4 111821155 18渤海銀行CD155 200,000 19,958,870.28 5.89
    5 111810631 18興業銀行CD631 100,000 9,999,239.3 2.95
    6 111872942 18天津銀行CD382 100,000 9,999,193.76 2.95
    7 111814128 18江蘇銀行CD128 100,000 9,985,088.51 2.95
    8 111815545 18民生銀行CD545 100,000 9,983,901.85 2.95
    9 111807155 18招商銀行CD155 100,000 9,977,131.43 2.94
    10 111916039 19上海銀行CD039 100,000 9,967,013.58 2.94
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111892301 18南京銀行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
    2 111809399 18浦發銀行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
    3 111809289 18浦發銀行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
    4 018005 國開1701 38,010 3,806,420.27 2.18
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111816105 18上海銀行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
    2 111894956 18寧波銀行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
    3 111809266 18浦發銀行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
    4 111719332 17恒豐銀行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
    5 111713115 17浙商銀行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
    6 018005 國開1701 40,000 4,008,394.14 3.78
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111897728 18寧波銀行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
    2 111713115 17浙商銀行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
    3 018005 國開1701 40,000 4,012,471.03 5.83
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111719210 17恒豐銀行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
    2 111816086 18上海銀行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
    3 111810040 18興業銀行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
    4 111890741 18寧波銀行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
    5 111809027 18浦發銀行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
    6 111890835 18徽商銀行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
    7 019563 17國債09 67,590 6,757,994.94 8.67
    8 019540 16國債12 10,000 998,580.78 1.28

    交易費率

    管理費率(年):0.20%                                            托管費率(年):0.05%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.25%    

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:0.00%    

    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    天添金貨幣A
    -
    凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    機構名稱客服電話網址
    興業銀行股份有限公司 95561
    西部證券股份有限公司 95582
    中信證券股份有限公司 95548
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108
    中國銀河證券股份有限公司 95551
    申萬宏源證券有限公司 95523
    中銀國際證券有限責任公司 400-620-8888
    招商證券股份有限公司 95565
    光大證券股份有限公司 95525
    長城證券股份有限公司 400-6666-888
    安信證券股份有限公司 95517
    信達證券股份有限公司 95321
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000
    平安證券股份有限公司 95511-8
    東海證券股份有限公司 95531
    國信證券股份有限公司 95536
    中泰證券股份有限公司 95538
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562
    中信證券(山東)有限責任公司 95548
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868
    湘財證券股份有限公司 95351
    中國中金財富證券有限公司 95532
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金銷售有限公司 95021
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665
    陽光人壽保險股份有限公司 95510
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 0411-88891212
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618
    深圳眾祿基金銷售有限公司 400-6788-887
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998
    沈陽麟龍投資顧問有限公司 400-003-5811
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788
    成都華弈恒信財富投資管理有限公司 400-8010-009
    上海云灣基金銷售有限公司 400-820-1515
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389
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